Attachment 6 Investment Lineup Proposal 5.23.25~1.xlsx
XLSX spreadsheet 30 KB Posted
- Solicitation number
- 25DPP01066
- Issued by
- New Jersey
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This document is an Investment Lineup Proposal spreadsheet template for a state or local government benefits program, designed for vendors to complete a detailed investment fund proposal. The template requires bidders to propose specific investment funds across multiple asset classes, including bonds, stocks, real estate, and stable value options. Vendors must provide comprehensive details for each proposed fund, including ticker symbol, share class, expense ratio, revenue sharing percentage, and any potential put/market value adjustment (MVA) considerations.
The spreadsheet instructs bidders to disclose revenue sharing details, which include investment fees reimbursed to the recordkeeping firm to support plan participants. Specific requirements include selecting one fund per asset class, documenting fund expenses, and detailing revenue sharing percentages. The template covers two main investment fund sections - Alternative Benefit Fund and ACTS Fund - and provides a comprehensive list of asset class options ranging from bond categories (core fixed income, emerging market, high yield) to equity classes (large cap, mid cap, small cap, international) and alternative investments like real estate and stable value funds.
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Instructions
| Add Vendor Name and Complete the Investment Tabs, with a proposed investment lineup, one fund in each asset class. | |
| Bidder Name: | |
| Investments | Revenue sharing refers to any investment fees (included as part of the fund’s expense ratio) which are being reimbursed to your recordkeeping firm to support the fund’s shareholders (Plan participants). These could include 12b-1 fees, sub-transfer agency fees, or any other shareholder servicing fees. Provide the total revenue sharing available for each fund (i.e., current / preferred fund and alternate fund, if applicable) according to the terms of your agreements with the investment managers. |
Investments-Alternative Benefit
| Fund Information | Fund Expenses | Revenue Sharing | |||||||
| Put / MVA | Asset Class | Proposed Funds | Ticker Symbol | Class Share | Relationship | Expense Ratio (%) | Revenue Sharing (%) | Per Account Fees ($) | |
| Put-MVA refers to if there is any time period that the asset must be paid out under to avoid a surrender charge or if a MVA is taken at surrender | Select Appropriate Asset class from drop down list | Enter Fund Name | ABCDE | A | Select from dropdown | Example: 0.25% | Example: 0.10% | Example: $5.50 | |
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Investments- ACTS
| Fund Information | Fund Expenses | Revenue Sharing | |||||||
| Put / MVA | Asset Class | Proposed Funds | Ticker Symbol | Class Share | Relationship | Expense Ratio (%) | Revenue Sharing (%) | Per Account Fees ($) | |
| Put-MVA refers to if there is any time period that the asset must be paid out under to avoid a surrender charge or if a MVA is taken at surrender | Select Appropriate Asset class from drop down list | Enter Fund Name | ABCDE | A | Select from dropdown | Example: 0.25% | Example: 0.10% | Example: $5.50 | |
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Sheet3
| Asset Class Options | Asset "Owned" By | Put / MVA |
| All Asset | Participant | No put or MVA |
| Bond - Core Fixed income | Plan Sponsor | Put or MVA applies |
| Bond - Emerging Market Bonds - USD | ||
| Bond - High Yield | ||
| Bond - Long Duration Bonds - Credit | ||
| Bond - Long Duration Bonds - Govt | ||
| Bond - Long Duration Bonds - Govt/Credit | ||
| Bond - Non-US Developed Bonds | ||
| Bond - TIPS | ||
| Cash | ||
| Combination - Balanced | ||
| Combination - Target Date | ||
| Global Balanced | ||
| Global Equity | ||
| Real Estate - Broad Market | ||
| Stable Principal - Money Market | ||
| Stable Principal - Stable Value | ||
| Stock - Emerging Market Equity | ||
| Stock - International Equity | ||
| Stock - Large Cap US Equity | ||
| Stock - Mid Cap US Equity | ||
| Stock - Small Cap US Equity | ||
| US REITs |
Sheet1
File details come from the government source that posted it. Updated .