II_-_Pro_Forma_Financial_Statements.xlsx

54 KB Posted

Attached to
Terminal 3 North 2 Concourse Food & Beverage (F&B) Concessions
Solicitation number
RCS 26-0040
Issued by
Maricopa County, Phoenix City, Arizona

About this file

Written by GovTribe AI ·

This is a pro forma financial statements template document prepared for the City of Phoenix Aviation Department in connection with its solicitation for Food & Beverage concession operators at Terminal 3 North 2 Concourse of Phoenix Sky Harbor International Airport. The document contains three separate pro forma packages corresponding to the three available concession spaces: Package 1 encompasses two quick-serve restaurant concepts, a cafe bar, and beverage vending machines totaling 6,091 square feet (Space IDs N2-FB1 and N2-FB2); Package 2 is a coffee focus plus cafe concept of 1,198 square feet designated as a small business opportunity (Space ID N2-FB3); and Package 3 is a full-service restaurant with bar of 2,267 square feet (Space ID N2-FB4). Each pro forma template is designed for respondents to enter financial projections across a 12-year operating period, with an Epax forecast baseline ranging from $1,221,759 in Year 1 to $1,783,029 in Year 12, totaling $18,390,746 over the entire term.

The pro forma templates require respondents to project gross sales and calculate associated costs and expenses including cost of goods sold, payroll and benefits (hourly payroll, management salaries, payroll taxes, and employee benefits), rent, operating expenses (franchise fees, repairs and maintenance, utilities, insurance, licenses and permits, administrative costs, and marketing fees at 0.25% of gross sales), and mid-term refurbishment costs at $125 per square foot. The templates calculate EBITDA, depreciation and amortization, interest and taxes, and operating profit, with metrics for annual sales per square foot (SPSF) and sales per employee (SPE). Respondents must enter capital investment amounts and capital expenditure per square foot for their proposed concepts. The current template shows zero gross sales entries and multiple calculation errors, indicating the form is incomplete and awaiting respondent submissions to populate the yellow-highlighted input cells with actual financial projections and operational assumptions.

View the file

Other files

File Type Posted
Terminal_3_North_2_Concourse_Food_&_Beverage_(F&B)_Concessions_(Addendum_#2_Revision).pdf PDF
Terminal_3_North_2_Concourse_Food_&_Beverage_(F&B)_Concessions_(Addendum_#1_Revision).pdf PDF
H_-_ACDBE-N_Concession_RCS_Clause_-_Pre-Award_(Rev._7.23.26).pdf PDF
Terminal_3_North_2_Concourse_Food_&_Beverage_(F&B)_Concessions.pdf PDF
Z_-_Respondent_References.pdf PDF
Y_-_Conflict_of_Interest_and_Solicitation_Transparency_Disclosure.pdf PDF
X_-_Storage_Space.pdf PDF
W_-_Proposed_Capital_Investment.xlsx XLSX spreadsheet
V_-_Concessions_Operating_and_Service_Standards.pdf PDF
U_-_Portable_Interim_Concession_Unit_Locations.pdf PDF
T_-_Tenant_Design_Criteria_-_Exhibits.pdf PDF
S_-_Tenant_Design_Criteria_-_Lease_Outline_Drawings.pdf PDF
R_-_Tenant_Design_Criteria.pdf PDF
Q_-_Beverage_Vending_Alcove_Locations.pdf PDF
P_-_Cash_Deposit_for_Performance_Guarantee.pdf PDF
O_-_Letter_of_Credit_Form.pdf PDF
N_-_Affidavit.pdf PDF
M_-_Letter_of_Declaration_(Equal_Pay).pdf PDF
LL_-_Compliance_with_Environmental_Laws_Revised_July_9,_2025.pdf PDF
L_-_ACDBE-N_Concession_Lease_Clause_-_Post-Award.pdf PDF
KK_-_Supplement_Terms_and_Conditions_to_All_Airport_Contracts_Revised_042926.pdf PDF
K_-_EO3-200_-_Small_Business_Utilization_Commitment.pdf PDF
JJ_-_Assumptions.xlsx XLSX spreadsheet
J_-_EO2-200_-_Small_Business_Outreach_and_Participants_List.pdf PDF
HH_-_Experience_of_Respondent_and_Respondent's_Subtenant_and,_or_JV_Partner_with_Proposed_Concept.xlsx XLSX spreadsheet
I_-_EO1-200_-_Statement_of_Outreach_Commitment.pdf PDF
H_-_ACDBE-N_Concession_RCS_Clause_-_Pre-Award.pdf PDF
GG_-_Respondent's_Experience_Managing_and_Operating_a_Variety_of_Concepts.xlsx XLSX spreadsheet
G-Respondent_Package_Preference_(F&B).pdf PDF
Contact_Information_for_Locations_Provided_in_Attachment_EE.xlsx XLSX spreadsheet
Premises_-_Package_3.pdf PDF
Respondent's_Qualifications_and_Experience.xlsx XLSX spreadsheet
Premises_-_Package_2.pdf PDF
Qualifications_and_Experience_of_Respondent's_On-Site_Manager.xlsx XLSX spreadsheet
Premises_-_Package_1.pdf PDF
CC_-_Food_&_Beverage_Concept_Descriptions.xlsx XLSX spreadsheet
C_-_Draft_Lease_-_Package_3.pdf PDF
BB_-_Insurance_Requirements.pdf PDF
B_-_Draft_Lease_-_Package_2.pdf PDF
AA_-_Phoenix_City_Code_Sections_18-413,_414,_and_415_Compliance_-_Heat_Safety_Compliance.pdf PDF
A_-_Draft_Lease_-_Package_1.pdf PDF
Show all 41

On GovTribe

Work with this file

  • Download the original file
  • Contacts named in this file
  • Similar government files
  • Ask GovTribe AI about this file
Try for free Login

Text version

The file's text, extracted by GovTribe without its formatting.

II - 1 - Pro Forma

ATTACHMENT II

PRO FORMA

PACKAGE 1 - TWO (2) QUICK-SERVE RESTAURANT CONCEPTS, A CAFÉ BAR, AND BEVERAGE VENDING MACHINES

Instructions: Enter values in each of the yellow cells only.
Respondent:
Space ID:N2-FB1 & N2-FB2
Square Feet:6,091

Proposed Concept/Brand:

Captial Investment:
CapEx per SF:$0

Epax Forecast 1,221,759 1,286,063 1,353,750 1,425,000 1,500,000 1,537,500 1,575,938 1,615,336 1,655,719 1,697,112 1,739,540 1,783,029 18,390,746 ERROR:#REF!

Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 6Year 7Year 8Year 9Year 10Year 11Year 12TOTAL
Gross Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales
Total Gross Sales0

Cost of Goods (COGS) ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 100 ERROR:#DIV/0!

Payroll, Taxes, Benefits
Hourly PayrollERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Management SalariesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Payroll TaxesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Employee BenefitsERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Total Payroll and Related Expenses0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!

Total % Rent 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0!

Operating Expenses
Franchise/License/Brand FeesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Repairs and MaintenanceERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Office and storage expensesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
UtilitiesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
InsuranceERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Credit card feesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Licenses and permitsERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Administrative & GeneralERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Marketing Fee (% of gross sales)0.25%0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Mid-Term Refurbishment (rate per SF)$125761,375ERROR:#DIV/0!761,375ERROR:#DIV/0!
Other Operating Expenses (Please Itemize Below)
A.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
B.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
C.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Total Operating Expenses0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!761,375ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!761,375ERROR:#DIV/0!
EBITDA0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-761,375ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-761,375ERROR:#DIV/0!
(Earnings before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization)
Depreciation & AmortizationERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Interest & Taxes (other than Employment taxes)ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Operating Profit0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-761,375ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-761,375ERROR:#DIV/0!
Annual SPSF$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0
Annual SPE$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

II - 2 - Pro Forma

ATTACHMENT II

PRO FORMA

PACKAGE 2 - COFFEE FOCUS PLUS CAFÉ

Instructions: Enter values in each of the yellow cells only.

Respondent:

Space ID:N2-FB3
Square Feet:1,198

Proposed Concept/Brand:

Captial Investment:
CapEx per SF:$0

Epax Forecast 1,221,759 1,286,063 1,353,750 1,425,000 1,500,000 1,537,500 1,575,938 1,615,336 1,655,719 1,697,112 1,739,540 1,783,029 18,390,746 ERROR:#REF!

Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 6Year 7Year 8Year 9Year 10Year 11Year 12TOTAL
Gross Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales
Total Gross Sales0

Cost of Goods (COGS) ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 100 ERROR:#DIV/0!

Payroll, Taxes, Benefits
Hourly PayrollERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Management SalariesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Payroll TaxesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Employee BenefitsERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Total Payroll and Related Expenses0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!

Total % Rent 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0!

Operating Expenses
Franchise/License/Brand FeesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Repairs and MaintenanceERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Office and storage expensesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
UtilitiesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
InsuranceERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Credit card feesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Licenses and permitsERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Administrative & GeneralERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Marketing Fee (% of gross sales)0.25%0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Mid-Term Refurbishment (rate per SF)$125149,750ERROR:#DIV/0!149,750ERROR:#DIV/0!
Other Operating Expenses (Please Itemize Below)
A.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
B.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
C.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Total Operating Expenses0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!149,750ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!149,750ERROR:#DIV/0!
EBITDA0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-149,750ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-149,750ERROR:#DIV/0!
(Earnings before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization)
Depreciation & AmortizationERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Interest & Taxes (other than Employment taxes)ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Operating Profit0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-149,750ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-149,750ERROR:#DIV/0!
Annual SPSF$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0
Annual SPE$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

II - 3 - Pro Forma

ATTACHMENT II

PRO FORMA

PACKAGE 3 - FULL-SERVICE RESTAURANT WITH BAR

Instructions: Enter values in each of the yellow cells only.

Respondent:

Space ID:N2-FB4
Square Feet:2,267

Proposed Concept/Brand:

Captial Investment:
CapEx per SF:$0

Epax Forecast 1,221,759 1,286,063 1,353,750 1,425,000 1,500,000 1,537,500 1,575,938 1,615,336 1,655,719 1,697,112 1,739,540 1,783,029 18,390,746 ERROR:#REF!

Year 1Year 2Year 3Year 4Year 5Year 6Year 7Year 8Year 9Year 10Year 11Year 12TOTAL
Gross Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales$% of Sales
Total Gross Sales0

Cost of Goods (COGS) ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 100 ERROR:#DIV/0!

Payroll, Taxes, Benefits
Hourly PayrollERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Management SalariesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Payroll TaxesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Employee BenefitsERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Total Payroll and Related Expenses0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!

Total % Rent 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0! 0 ERROR:#DIV/0!

Operating Expenses
Franchise/License/Brand FeesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Repairs and MaintenanceERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Office and storage expensesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
UtilitiesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
InsuranceERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Credit card feesERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Licenses and permitsERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Administrative & GeneralERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Marketing Fee (% of gross sales)0.25%0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Mid-Term Refurbishment (rate per SF)$125283,375ERROR:#DIV/0!283,375ERROR:#DIV/0!
Other Operating Expenses (Please Itemize Below)
A.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
B.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
C.ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Total Operating Expenses0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!283,375ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!283,375ERROR:#DIV/0!
EBITDA0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-283,375ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-283,375ERROR:#DIV/0!
(Earnings before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization)
Depreciation & AmortizationERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Interest & Taxes (other than Employment taxes)ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!
Operating Profit0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-283,375ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!-283,375ERROR:#DIV/0!
Annual SPSF$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0
Annual SPE$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

File details come from the government source that posted it. Updated .